fx スワップ - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年11月21日 2時)

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私の場合、見せ口座は今年お小遣いで出た利益分で運用しています。
あくまで、家計口座は別運用です。

なので見せ口座の運用初期は、少しはリスクを取る積もりです。
３０万円で１０万通貨での運用です。

そのリスクは、どの位かと言いますと…
変動幅の最高値（7.62871）でなく、過去の最高値（7.6036）で考えます。

過去の最高値が7.6036です。
現在のレートはEURDKK　7.4517、DKKJPY　15.8、EURJPY　118.5です。

①過去の最高値までのpips
7.6036－7.4517＝0.1519（過去最高値－現在値）

②過去最高値まで耐えるのに必要な余剰金
0.1519×15.8×10,000＝24,000（①×DKKJPY×１万通貨）

③必要証拠金
118.5×100×0.25＝2,962（EURJPYの２５％）

１万通貨の取り引きに必要な金額
24,000＋2,962＝26,962（②＋③）

現時点で、過去の最高値まで１割程度の証拠金に余裕があります。
とりあえず過去の最高値までのリスクを取れば、１割もの余裕があれば円安分は考える必要は無いですよね？

実際の家計口座は、もっと慎重にします。

もちろん変動幅の最高値で考え、５％程度の短期の円安は織り込みます。
長期ではスワップも貯まってくるはずなので、それ以上の余裕は返って利回りを下げるだけかなと私は思い運用します。

変動幅の最高値はEURDKK　7.62871
想定円安レートはDKKJPY　16.6、EURJPY　125です。

①レート上限までのpips
7.62871－7.4517＝0.17701（変動幅の最高値－現在値）

②レート上限まで耐えるのに必要な余剰金
0.17701×16.6×10,000＝29,383（①×DKKJPY×１万通貨）

③必要証拠金
125×100×0.25＝3,125（EURJPYの２５％）

１万通貨の取り引きに必要な金額）
29,383＋3,125＝32,508（②＋③）

とりあえず見せ口座、家計口座どちらも32,500円殖える毎に１万通貨追加売りしたいと思います。
ユーロが１２５円超えたら、また５％程度余裕を持たせて再計算したいですね。

３０万円で１０万通貨は、あくまで私の運用例です。
少しでもリターンを増やしたいですし、どのみち今年増やした分なので見せ口座は、少しはリスク有りで運用します。
参考になさるとしても、その点はご理解ください。
リスクはできる限り取りたくないと言う方は、家計口座での計算の方を参考になさってください。

ところで、本日口座開設書類が届きました。
昨日のお昼に申し込んだばかりなのに早いですね。
日本の郵便事情も良くなったものですね。
記入する所に付箋紙が貼ってあり、記入例も付いていたので３分ほどで全部記入が終わりました。
明日、ポストに投函しようと思います。

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作者:魚屋

更新日:2008年11月21日 1時14分

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本日、ＡＦＴ－ＦＸさんの口座開設依頼をしました。

作者:魚屋

更新日:2008年11月20日 0時44分

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以前聞いた髭の約定順序です。

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昨日のコメントでは、髭に関する件が多かったですね～
以前、業者さんに聞いた件を記事にしてみます。

まず髭の出る業者さんと、出ない業者さんがあります。
髭の出る業者さんは、約定する可能性はありますが全員には約定は出来ません。
髭が出ない業者さんは、提示したレートで全員約定出来ます。

例えば、１億ユーロの売り介入があったとします。
そうすると、１億ユーロ分の髭での買い約定が出来ます。

相場はゼロサムですので、それ以上の買いは髭の価格では約定されません。

この場合、インターバンク内で大口注文、優良顧客（大企業等）から約定されて行きます。
それらの特別な顧客が終了した後、業者さんでの自動執行単位以下の小口注文が処理されます。
その際、以前のレートに近い値から注文番号順に処理されるそうです。
その後、手動で中位の注文が注文番号順に処理されます。

この間に１億ユーロ分の買いが約定してしまうと、残りの買い注文は髭以内の注文でも約定されないそうです。

髭が出る業者さん、出ない業者さん、それぞれメリット、デメリットがあります。
しかし、利益が出る髭だけ考えれば良い、ＥＵＲＤＫＫなら髭が出る業者さんが有利と言えますね。

あくまでこの業者さんの話で、細かい順序は業者さんのシステムによって違うでしょう。
しかし髭の出る全ての業者さんは、約定する可能性があればレートを表示していますので、レートが提示されても約定されない可能性が有る事は憶えておきましょう。

髭の出ない業者さんの場合、レートの提示すらされない訳ですから、利益の出る方向なら髭の出る業者さんの方が有利と言えますね。

ちなみに逆指値がスリッページするのも注文の順番がシステム上、指値より後回しなのでスリッページするのが当然のシステム設計になっています。

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作者:魚屋

更新日:2008年11月19日 0時56分

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EURDKKのお髭が取れました。

作者:魚屋

更新日:2008年11月18日 0時46分

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今、何故ユーロペッグのEURDKKなのでしょう？

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今、何故ユーロペッグのEURDKKなのでしょう？

それは、もちろんユーロの利下げ観測がありますよね？
今後ユーロが利下げされれば、更に金利差が開きスワップも高額になってくるでしょう。

デンマークは自国の通貨防衛にも敏感で、先月２度も利上げを行いました。
これは市場にも好評で、見事通貨の流出を食い止め、ユーロに対する価値をペッグ制での範囲内ですが上げましたね。
判断の早い、積極的な行動と言えるでしょう。

私を含め、ドルペッグのUSDHKDを押していた多くの方は、情報の入り易さから香港ドルを押していた面があるでしょう。

しかし、危機的状況になればどうしょう？
先日、ロシアルーブルのバスケットの変動幅の変更がありましたね。
ロシアこそ情報が入り辛く敬遠されていた国ですね？
しかし、通貨切り下げの情報は多数出ていて、ロイターやブルームバーグのヘッドラインを見ている程度でも十分に予見できました。
危機的状況なら、流石に情報は簡単に入って来るのですね。

情報が入り易い事は、取引にそこまで重要でないと今回の件で思えました。
本格的に危ない時は、簡単に情報は入って来るのですからね。

現在はロシアルーブルの切り下げ問題や、スロバキアクローナのユーロへの統合等、ペッグ制、バスケット制通貨に取って大きなニュースが多いですね。
この状況は大変勉強になると思います。
実際、切り下げ時や通貨統合時にどう動くのか、漠然とした不安感があると思いますが、この機会にしっかり観察しておきましょう。

他に、ドルは今後も利下げ観測がありますよね？
０．５％の利下げがあれば、香港ドルの金利が０％になったとしても、最大でも１３円程度のスワップしか付きません。
実際、手数料等も有るでしょうから、流石にドル金利が０．５％以下になったとしたらプラススワップを期待するのは難しいでしょう。

現在の１％の金利が維持されれば、もちろんプラススワップになってくる可能性は十分あります。
今後に注目と言った所でしょうが、今、積極的にわざわざ手を出すほどの期待値は持てるでしょうか？
とりあえず、様子見でドルホン口座は維持しますが、ゆる～く取引していれば十分でしょう。

利下げ観測が引いていったら、リスクヘッジ用にUSDHKDも再開したいとは思っています。
その時も、レートが上昇する前ならそれはそれで美味しいですしね。

しかしながら、より金利差のあるEURDKKの方が現状では、お薦めと言えるのは間違いないでしょう。

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作者:魚屋

更新日:2008年11月17日 0時24分

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